캔들의 기초

안녕하세요, 여러분과 함께 생각의 중심을 만들어가는 생각의 중력입니다.

< 목 차 >

< #1 캔들의 기초 >
I. 캔들스틱의 형성 원리 (몸통과 꼬리에 대한 이해)
II. 캔들스틱의 중요성 (Feat. 매물대, 추세선 그리고 변동성과 청산)
III. 단일 캔들스틱의 종류

< #2 캔들 심화강의(1) 상승세 전환 패턴 >
I. Three White Soldiers (적삼병)
II. Morning star (샛별형)
III. Bullish Engulfing (상승 장악형) & Three Outside Up (상승 장악 확인형)
IV. Bullish Harami (상승 잉태형) & Three Inside Up (상승 잉태 확인형)
V. Bullish Counter-attack Line (상승 반격형) & Bullish Piercing (상승 관통형)

< #3 캔들 심화강의(2) 하락세 전환 패턴 >
I. Three Black Crows (흑삼병)
II. Evening Star (석별형)
III. Bearish Engulfing (하락 장악형) & Three Outside Down (하락 장악 확인형)
IV. Bearish Harami (하락 잉태형) & Three Inside Down (하락 잉태 확인형)
V. Bearish Counter-attack Line (하락 반격형) & Dark Cloud Cover (흑운형)

< #4 캔들 심화강의(3) 추세 지속 패턴 >
I. Rising / Falling Three Methods (상승/하락 삼법형)
II. Bullish / Bearish Seperating Lines (상승/하락 갈림길형)
III. Fooling Three Soldiers (바보적삼병)
IV. Upside Gap Tasuki (상승 타스키 갭형)
V. 하락 지속캔들 총정리 (On neck, In Neck, Thrusting Line)

< #5 캔들 특별편 도지 >
I. 도지캔들의 기초
II. Dragonfly Doji & Gravestone Doji
III. Bullish / Bearish Tri-star (상승/하락 세 십자형)
IV. Bullish / Bearish Harami Cross (상승/하락 십자잉태형)
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I. 도지 캔들의 기초

A Doji is a candlestick pattern that looks like a cross as the opening and closing prices are equal or almost the same.

도지 캔들이란 ‘시가’와 ‘종가’가 같거나 거의 비슷해서 마치 십자가처럼 보이는 캔들로 정의할 수 있습니다.
먼저 도지 캔들의 형성 원리부터 확인해보도록 하겠습니다.

1. Bullish trader와 Bearish trader들이 거의 비슷한 정도의 세기로 엎치락 뒤치락 하였을 때
2. Bearish trader들이 가격을 하방으로 가능한 만큼 밀어내렸으나, 곧 Bullish trader들이 원점 수준으로 끌어올린 경우
3. Bullish trader들이 가격을 상방으로 올려놓았으나, Bearish trader들에 의해 다시 원상복귀 된 경우

통상적으로 도지 캔들은 추세전환의 캔들이라고 알려져 있습니다만, 실제 거래에 있어서 그렇지 않은 경우도 아주 많이 관찰됩니다.
사례를 통해 살펴보도록 하겠습니다.

#1 도지 캔들의 경우는 추세반전에 성공하였습니다.
하지만, #2, #3의 경우는 2회 연속으로 나타났음에도 하락 추세를 반전시키지 못했네요.

HTF(1d, 좌측) → LTF(4h, 우측)
HTF에서는 도지 캔들로 보였지만, LTF에서는 위 모식도와 같은 흐름을 관찰할 수 있습니다.

#1 도지 캔들의 경우 이전부터 지속되었던 강한 Bearish trend 에서 강한 Bullish trend로의 변화가 관찰됩니다.

#2, 3의 경우를 확인해 보겠습니다.
비슷한 도지 캔들로 보였지만, LTF에서 확인해보았을 때 뚜렷한 추세의 전환보단, 엎치락뒤치락 하는 움직임만 관찰됩니다.
실제로 이러한 경우 오히려 추세지속의 Momentum을 얻는 경우도 많이 있습니다.

“도지 캔들 = 추세전환“ 으로 단순 암기 하는 것은 빠르게 변화하는 차트 상황에서 잘못된 확신만 심어줄 수 있습니다.
LTF에서 도지 캔들을 들여다보는 습관을 들이신다면 도지 캔들만을 맹신하는 일은 줄어들 것입니다.

II장에서는 보다 확실한 의미를 가지는 두 종류의 도지 캔들에 대해 알아보도록 하겠습니다.
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II. Dragonfly Doji & Gravestone Doji

두 도지 캔들은 보다 확실하게 추세 반전을 나타내는 캔들입니다.

1) Dragonfly Doji (잠자리형 도지)

• 1강에서의 Hammered (망치형), Hanging man (교수형) 캔들과 유사한 형태입니다.
• 저점에서 발생 시 Bullish Dragonfly, 고점에서 발생 시 Bearish Dragonfly라 부릅니다.
• 상승 전환을 의미하는 Bullish Dragonfly가 보다 확실한 Signal을 보입니다.

< 실제 사례 >

*Comment : Candlestick의 신뢰도는 HTF에서 발생할 수록 더 높아집니다.
**Comment : 단독 Candle의 경우 신뢰도가 떨어지므로, 항상 다른 Indicator 및 Trend를 확인한 후에 진입하시길 권장드립니다.

2) Gravestone Doji (비석형 도지)

• 1강에서의 Inverted hammered (역망치형), Shooting star (유성형) 캔들과 유사한 형태입니다.
• 저점에서 발생 시 Bullish gravestone, 고점에서 발생 시 Bearish Gravestone이라 부릅니다.
• 하락 전환을 의미하는 Bearish Dragonfly가 보다 확실한 Signal을 보입니다.

< 실제 사례 >

*Comment : Long-legged Doji 란 위-아래 꼬리가 모두 존재하나 한 쪽 꼬리가 다른 한쪽에 비해 긴 경우를 뜻합니다.
**Comment : Signal의 강도는 당연하게도 “Dragonfly, Gravestone” > “Long-legged” > Normal Doji 순입니다.
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III. Bullish / Bearish Tri-star (상승/하락 세 십자형)

III-1) Bullish Tri-star (상승 세 십자형)
< 성립 조건 >
1. 상당 기간 지속된 하락 추세
2. 3일 연속으로 도지 캔들의 출현
3. 세 번째 도지 캔들은 두 번째보다 상승한 형태

III-2) Bearish Tri-star (하락 세 십자형)
< 성립 조건 >
1. 상당 기간 지속된 상승 추세
2. 3일 연속으로 도지 캔들의 출현
3. 세 번째 도지 캔들은 두 번째보다 하락한 형태

< 의미 >

1. 첫 번째, 두 번째 도지 캔들의 연속 출현은 상당 기간 지속된 추세가 약해짐을 의미합니다.
2. 세 번째 도지 캔들이 추세 반전을 나타냅니다.

< 실제 사례 >

*Comment : 이상적인 형태는 3개의 Doji 출현이지만 작은 몸통, 즉 Spinning top의 형태로 나타나는 것도 Pattern으로 볼 수 있습니다.
**Comment : Tri-star pattern의 경우 드물게 나타나는 Pattern이지만, 그만큼 강한 Signal을 가지고 있습니다.
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IV. Bullish / Bearish Harami Cross (상승/하락 십자 잉태형)

IV-1) Bullish Harami Cross (상승 십자 잉태형)
< 성립 조건 >
하락 추세 + 긴 음봉
음봉 몸통 내에 완전히 포함되는 도지 캔들
도지 캔들 이후 상승세 확인되면 패턴의 완성

IV-2) Bearish Harami Cross (하락 십자 잉태형)
< 성립 조건 >
상승 추세 + 긴 양봉
양봉 몸통 내에 완전히 포함되는 도지 캔들
도지 캔들 이후 하락세 확인되면 패턴의 완성

< 의미 >
1. 두 번째 도지는 시장의 망설임, 즉 추세의 변화 가능성을 의미합니다.
2. Bullish harami cross에서 “Long Entry : Confirmation candle / Stop loss : 첫 번째 음봉 or 도지의 저가”
3. Bearish harami cross에서 “Short Entry : Confirmation candle / Stop loss : 첫 번째 양봉 or 도지의 고가”
4. Target Price는 Harami candle 만으로 설정할 수는 없습니다.

*Comment : Confirmation 과정 없이 진입은 위험합니다.
**Comment : RSI, Support & Resistance 등과 같은 추가적인 확인 과정을 거치는 것도 권장됩니다.
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더 유익하고 많은 내용을 담았어야 하나, 여전히 미흡한 부분들이 있는 것 같습니다.
추가적으로 궁금하신 부분이나, 내용에 이의가 있으시다면 언제든지 연락 주시면 감사드리겠습니다.
앞으로도 새로운 주제, 더 좋은 자료로 찾아뵙겠습니다.

지금까지 긴 글 읽어주신 모든 분들께 감사드립니다. :)